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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
110 Total général Actif | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 333.00 | 2 666.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 1 333.00 | 2 666.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
BZ Autres créances | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
CF Disponibilités | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 506.00 | | 159 506.00 | 159 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 506.00 | 1 333.00 | 162 173.00 | 163 506.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334.00 | | | 334.00 |
252 Charges sociales | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 751.00 | | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 638.00 | | | 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 386.00 | | | 386.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 791.00 | | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
DL TOTAL (I) | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 110.00 | | | 140 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 173.00 | | | 162 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 110.00 | | | 140 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 253 229.00 | | 253 229.00 | 253 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 229.00 | | 253 229.00 | 253 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 201.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 229.00 | | | 253 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 957.00 | | | 235 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 000.00 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 539.00 | 128 539.00 | | 128 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 110.00 | 140 110.00 | | 140 110.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241.00 | | | 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 426.00 | | | 44 426.00 |