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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 306.00 | 68 513.00 | 52 793.00 | 121 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 306.00 | 69 513.00 | 52 793.00 | 122 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
110 Total général Actif | 168 718.00 | 69 513.00 | 99 205.00 | 168 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 028.00 | 135 084.00 | | 122 028.00 |
224 Production immobilisée | | 10 270.00 | | |
230 Autres produits | 205.00 | 6 000.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 233.00 | 151 354.00 | | 122 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 362.00 | 41 397.00 | | 27 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 873.00 | 3 109.00 | | 3 873.00 |
242 Autres charges externes. | 69 382.00 | 99 132.00 | | 69 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 261.00 | 27 029.00 | | 17 261.00 |
252 Charges sociales | 1 752.00 | 2 727.00 | | 1 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 815.00 | 18 237.00 | | 19 815.00 |
262 Autres charges | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 022.00 | 191 631.00 | | 140 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 790.00 | -40 277.00 | | -17 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 42 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 385.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 753.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 665.00 | 585.00 | | 1 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |