| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882.00 | 1 998.00 | 884.00 | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 730.00 | 2 461.00 | 7 269.00 | 9 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 352.00 | 4 459.00 | 11 892.00 | 16 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
BZ Autres créances | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 622.00 | | 116 622.00 | 116 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 973.00 | 4 459.00 | 128 514.00 | 132 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DH Report à nouveau | -3 190.00 | 1 017.00 | | -3 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938.00 | -4 207.00 | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 9 301.00 | 7 363.00 | | 9 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 167.00 | 6 000.00 | | 16 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 106.00 | 4.00 | | 7 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | 4 426.00 | | 8 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 415.00 | 49 205.00 | | 87 415.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 213.00 | 59 866.00 | | 119 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 514.00 | 67 229.00 | | 128 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 142.00 | 59 866.00 | | 115 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 097.00 | 6 000.00 | | 8 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 263.00 | 190 256.00 | | 351 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 325.00 | 194 463.00 | | 349 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938.00 | -4 207.00 | | 1 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 2 577.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 2 577.00 | | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 070.00 | 4 000.00 | 4 070.00 | 8 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VP Divers | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 283.00 | 114 543.00 | 3 740.00 | 118 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 213.00 | 115 142.00 | 4 070.00 | 119 213.00 |