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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BZ Autres créances | 497 183.00 | | 497 183.00 | 497 183.00 |
CF Disponibilités | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 468.00 | | 584 468.00 | 584 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 468.00 | | 584 468.00 | 584 468.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | 1 221.00 | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 23 196.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 098.00 | 17 689.00 | | 288 098.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 380 204.00 | 95 606.00 | | 380 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 355 867.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 328.00 | 21 529.00 | | 21 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 124.00 | 58 670.00 | | 52 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 267.00 | 51 113.00 | | 130 267.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 85.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 265.00 | 487 264.00 | | 204 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 468.00 | 582 870.00 | | 584 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 345.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 939.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 210.00 | | 254 210.00 | 254 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 210.00 | | 254 210.00 | 254 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 134.00 | 3 972.00 | | 7 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 634.00 | 3 972.00 | | 950 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 25.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 777.00 | 429.00 | | 524 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 907.00 | 1 134.00 | | 524 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 727.00 | 2 839.00 | | 425 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 597.00 | 280.00 | | 108 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 324.00 | 622 860.00 | | 1 205 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 226.00 | 605 171.00 | | 917 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 098.00 | 17 689.00 | | 288 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 820.00 | | 1 831.00 | 789 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 578.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 652.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 915.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 159.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 328.00 | | 1 831.00 | 462 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 578.00 | | | 323 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 020.00 | 23 854.00 | 266 874.00 | 243 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 584.00 | 324.00 | 3 908.00 | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 436.00 | 23 530.00 | 262 966.00 | 239 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 081.00 | 80 297.00 | 165 110.00 | 298 081.00 |
VI Groupe et associés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 345.00 | 284 562.00 | 165 110.00 | 502 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |