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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 951.00 | 74 787.00 | 76 163.00 | 150 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 307.00 | 71 664.00 | 106 643.00 | 178 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 057.00 | 146 451.00 | 265 606.00 | 412 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CF Disponibilités | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 340.00 | | 126 340.00 | 126 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 397.00 | 146 451.00 | 391 946.00 | 538 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 377.00 | 127 553.00 | | 147 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 486.00 | 19 824.00 | | 29 486.00 |
DL TOTAL (I) | 187 862.00 | 158 377.00 | | 187 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 854.00 | 30 189.00 | | 79 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 596.00 | 188 028.00 | | 54 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 861.00 | 90 771.00 | | 40 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 532.00 | 22 348.00 | | 26 532.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 084.00 | 348 181.00 | | 204 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 946.00 | 506 557.00 | | 391 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 114.00 | | 120 672.00 | 292 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 412 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 329 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 314.00 | | 120 672.00 | 209 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 509.00 | 44 672.00 | 729.00 | 102 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 509.00 | 44 672.00 | 729.00 | 102 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
VB T. V. A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 854.00 | 19 620.00 | 60 234.00 | 79 854.00 |
VI Groupe et associés | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 273.00 | 85 773.00 | 21 500.00 | 107 273.00 |
VW T.V.A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 084.00 | 143 850.00 | 60 234.00 | 204 084.00 |