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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 3 629.00 | 11 131.00 | 14 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 895.00 | 1 186.00 | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 341.00 | 71 425.00 | 109 915.00 | 181 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 681.00 | 75 949.00 | 159 732.00 | 235 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 575.00 | | 69 575.00 | 69 575.00 |
BZ Autres créances | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
CF Disponibilités | 407 689.00 | | 407 689.00 | 407 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 918.00 | | 526 918.00 | 526 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 599.00 | 75 949.00 | 686 650.00 | 762 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 354.00 | 13 619.00 | | 17 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 987.00 | 3 735.00 | | 274 987.00 |
DL TOTAL (I) | 293 441.00 | 18 454.00 | | 293 441.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 861.00 | 83 202.00 | | 59 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 732.00 | 85 662.00 | | 101 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 520.00 | 45 930.00 | | 137 520.00 |
EA Autres dettes | 11 316.00 | 21 961.00 | | 11 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 780.00 | 205 396.00 | | 62 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 209.00 | 446 663.00 | | 373 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 650.00 | 465 117.00 | | 686 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 214.00 | 446 663.00 | | 327 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 363.00 | | 102 340.00 | 133 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 235 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | 8 700.00 | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 281.00 | | 56 140.00 | 127 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 37 500.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 659.00 | 27 290.00 | | 48 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 2 107.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 138.00 | 25 183.00 | | 47 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 724.00 | 20 000.00 | 30 724.00 | 30 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 861.00 | 13 867.00 | 45 995.00 | 59 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 729.00 | 119 229.00 | 37 500.00 | 156 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 209.00 | 327 214.00 | 45 995.00 | 373 209.00 |