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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 985.00 | 496.00 | 489.00 | 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 460.00 | 8 744.00 | 28 716.00 | 37 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 460.00 | 9 240.00 | 31 220.00 | 40 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | 500.00 | 1 015.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710.00 | 500.00 | 6 210.00 | 6 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 170.00 | 9 740.00 | 37 430.00 | 47 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 670.00 | -5 678.00 | | -5 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035.00 | 8.00 | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 365.00 | -1 670.00 | | 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 514.00 | 23 071.00 | | 27 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 1 920.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 5 408.00 | | 8 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | 869.00 | | 651.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 065.00 | 31 267.00 | | 37 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 430.00 | 29 597.00 | | 37 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 281.00 | 31 267.00 | | 18 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
FG Production vendue services | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 505.00 | | 68 506.00 | 68 505.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 2 100.00 | | 4 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 283.00 | 6 667.00 | | 18 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 983.00 | 8 767.00 | | 22 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 35.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 296.00 | 6 015.00 | | 15 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 598.00 | 6 050.00 | | 15 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 385.00 | 2 717.00 | | 7 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 500.00 | 52 495.00 | | 91 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 465.00 | 52 487.00 | | 89 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035.00 | 8.00 | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 260.00 | | 28 000.00 | 37 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 985.00 | | | 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 40 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 800.00 | 37 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 260.00 | | 28 000.00 | 34 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 636.00 | 8 108.00 | 9 504.00 | 10 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298.00 | 198.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 338.00 | 7 910.00 | 9 504.00 | 10 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 320.00 | 8 536.00 | 18 784.00 | 27 320.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 927.00 | 18 143.00 | 18 784.00 | 36 927.00 |