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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 6 719.00 | 3 825.00 | 10 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 486.00 | 72 124.00 | 30 362.00 | 102 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 476.00 | 73 869.00 | 39 607.00 | 113 476.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 507.00 | 152 712.00 | 76 794.00 | 229 507.00 |
BN En cours de production de biens | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
BT Marchandises | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 014.00 | | 232 014.00 | 232 014.00 |
BZ Autres créances | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CF Disponibilités | 267 613.00 | | 267 613.00 | 267 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 236.00 | | 644 236.00 | 644 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 743.00 | 152 712.00 | 721 031.00 | 873 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 283.00 | 267 494.00 | | 240 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 138.00 | -27 210.00 | | 25 138.00 |
DL TOTAL (I) | 276 421.00 | 251 283.00 | | 276 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 019.00 | 150 854.00 | | 121 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 312.00 | 248 500.00 | | 168 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 490.00 | 66 895.00 | | 79 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 108.00 | 15 350.00 | | 75 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 609.00 | 481 599.00 | | 444 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 031.00 | 732 882.00 | | 721 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 759.00 | 481 599.00 | | 421 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 553.00 | | 5 353.00 | 224 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 229 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 609.00 | | 5 353.00 | 210 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 553.00 | 27 159.00 | | 125 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 3 094.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 927.00 | 24 065.00 | | 121 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 312.00 | 168 312.00 | | 168 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 014.00 | | | 232 014.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 019.00 | 98 849.00 | 22 170.00 | 121 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 514.00 | 265 514.00 | 3 000.00 | 268 514.00 |
VW T.V.A. | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 929.00 | 421 759.00 | 22 170.00 | 443 929.00 |