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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 310 747.00 | 145 047.00 | 1 165 700.00 | 1 310 747.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 310 850.00 | 145 047.00 | 1 165 803.00 | 1 310 850.00 |
060 Stock marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
072 Créances – Autres | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
084 Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
110 Total général Actif | 1 327 777.00 | 145 047.00 | 1 182 731.00 | 1 327 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 316 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -749 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 656 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 690 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 793 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 045.00 | | | 129 045.00 |
230 Autres produits | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 335.00 | | | 149 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -847.00 | | | -847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
242 Autres charges externes. | 210 616.00 | | | 210 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
252 Charges sociales | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 314.00 | | | 404 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -254 979.00 | | | -254 979.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 205 181.00 | | | 205 181.00 |
294 Charges financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124 329.00 | | | 124 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -178 239.00 | | | -178 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 419 645.00 | | | 1 419 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 124 323.00 | | | 124 323.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 674.00 | | | 34 674.00 |