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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 949.00 | 12 622.00 | 11 327.00 | 23 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 949.00 | 12 622.00 | 44 327.00 | 56 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
072 Créances – Autres | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
084 Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
110 Total général Actif | 86 446.00 | 12 622.00 | 73 824.00 | 86 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 606.00 | 253 095.00 | | 202 606.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 095.00 | 313 205.00 | | 253 095.00 |
222 Production stockée | -7 610.00 | 12 300.00 | | -7 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2 360.00 | 4 657.00 | | 2 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 845.00 | 330 162.00 | | 247 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 727.00 | 168 277.00 | | 96 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 833.00 | 96 727.00 | | 84 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 088.00 | -13 001.00 | | 13 088.00 |
242 Autres charges externes. | 38 155.00 | 54 721.00 | | 38 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 1 225.00 | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 051.00 | 70 625.00 | | 60 051.00 |
252 Charges sociales | 29 602.00 | 33 350.00 | | 29 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 872.00 | 6 150.00 | | 5 872.00 |
262 Autres charges | 2 359.00 | 3 065.00 | | 2 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 460.00 | 324 412.00 | | 246 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 385.00 | 5 750.00 | | 1 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 2 333.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | 1 256.00 | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 3 431.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268.00 | 3 397.00 | | 268.00 |