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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 325.00 | 65 523.00 | 34 802.00 | 100 325.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 824.00 | 65 523.00 | 192 301.00 | 257 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
084 Disponibilités | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
110 Total général Actif | 292 334.00 | 65 523.00 | 226 811.00 | 292 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 279.00 | 286 190.00 | | 273 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 3 316.00 | 3 732.00 | | 3 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 895.00 | 290 222.00 | | 276 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 577.00 | 69 207.00 | | 67 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 737.00 | -296.00 | | 737.00 |
242 Autres charges externes. | 78 353.00 | 79 908.00 | | 78 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 2 599.00 | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 032.00 | 50 804.00 | | 48 032.00 |
252 Charges sociales | 11 836.00 | 17 967.00 | | 11 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 914.00 | 11 784.00 | | 9 914.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | 1 327.00 | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 042.00 | 233 300.00 | | 220 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 853.00 | 56 922.00 | | 56 853.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 742.00 | 3 754.00 | | 742.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 1 603.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 2 654.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 10 380.00 | | 10 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 662.00 | 46 039.00 | | 45 662.00 |