| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 899.00 | 452.00 | 33 447.00 | 33 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 95.00 | 473.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 567.00 | 95.00 | 473.00 | 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BN En cours de production de biens | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BZ Autres créances | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 681.00 | 95.00 | 86 587.00 | 86 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 845.00 | -272.00 | | 28 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664.00 | 29 117.00 | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 32 509.00 | 29 845.00 | | 32 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 084.00 | 541.00 | | 13 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 7 200.00 | | 15 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 593.00 | 8 046.00 | | 25 593.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 077.00 | 20 787.00 | | 54 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 587.00 | 50 632.00 | | 86 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 077.00 | 15 787.00 | | 54 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 084.00 | 541.00 | | 13 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 816.00 | | 153 816.00 | 153 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 816.00 | | 153 816.00 | 153 816.00 |
FM Production stockée | | | 3 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 153.00 | 144 054.00 | | 169 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 489.00 | 114 936.00 | | 166 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664.00 | 29 117.00 | | 2 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 771.00 | 9 340.00 | 29 431.00 | 38 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |