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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 493.00 | 34 893.00 | 67 600.00 | 102 493.00 |
040 Immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 356.00 | 35 883.00 | 68 473.00 | 104 356.00 |
072 Créances – Autres | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
084 Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
110 Total général Actif | 116 517.00 | 35 883.00 | 80 634.00 | 116 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 957.00 | 45 730.00 | | 47 957.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 75.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 983.00 | 45 805.00 | | 47 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 777.00 | 2 115.00 | | 1 777.00 |
242 Autres charges externes. | 34 460.00 | 34 510.00 | | 34 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 634.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 056.00 | 12 025.00 | | 12 056.00 |
252 Charges sociales | 659.00 | 723.00 | | 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 381.00 | 12 557.00 | | 12 381.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 578.00 | 62 567.00 | | 62 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 595.00 | -16 762.00 | | -14 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 1 777.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 095.00 | 258.00 | | 3 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 829.00 | -18 797.00 | | 6 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 773.00 | | | 6 773.00 |