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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
AH Fonds commercial | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 308.00 | 59 691.00 | 2 616.00 | 62 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 825.00 | 3 795.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 554.00 | 79 118.00 | 293 435.00 | 372 554.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 006.00 | 15 591.00 | 493 415.00 | 509 006.00 |
BZ Autres créances | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CF Disponibilités | 152 121.00 | | 152 121.00 | 152 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 978.00 | 15 591.00 | 784 386.00 | 799 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 532.00 | 94 710.00 | 1 077 822.00 | 1 172 532.00 |
CU Autres participations | 258 144.00 | | 258 144.00 | 258 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 996.00 | 37 762.00 | | 116 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 612.00 | 79 233.00 | | 58 612.00 |
DL TOTAL (I) | 285 609.00 | 226 996.00 | | 285 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 152.00 | 450 515.00 | | 365 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 929.00 | 142 775.00 | | 171 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | 31 030.00 | | 55 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 680.00 | 109 571.00 | | 104 680.00 |
EA Autres dettes | 67 490.00 | 101 651.00 | | 67 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 862.00 | 42 661.00 | | 27 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 212.00 | 878 207.00 | | 792 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 822.00 | 1 105 203.00 | | 1 077 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 904.00 | | 394 904.00 | 394 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 904.00 | | 394 904.00 | 394 904.00 |
FM Production stockée | | | -6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 021.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 776.00 | 11 500.00 | | 87 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 776.00 | 11 500.00 | | 87 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 65.00 | | 1 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 183.00 | 65.00 | | 89 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | 11 435.00 | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 964.00 | 25 198.00 | | 22 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 397.00 | 580 276.00 | | 491 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 784.00 | 501 042.00 | | 432 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 612.00 | 79 233.00 | | 58 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 336.00 | 16 547.00 | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 759.00 | 7 805.00 | 28 271.00 | 98 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 157.00 | 7 805.00 | 28 271.00 | 80 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 570.00 | 9 022.00 | | 6 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 570.00 | 9 022.00 | | 6 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 570.00 | 9 022.00 | | 6 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 929.00 | 171 929.00 | | 171 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 680.00 | 104 680.00 | | 104 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 153.00 | 83 089.00 | 263 835.00 | 365 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 226.00 | 635 226.00 | | 635 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 846.00 | 635 226.00 | 4 620.00 | 639 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 213.00 | 510 149.00 | 263 835.00 | 792 213.00 |