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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 874.00 | 4 910.00 | 16 964.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 844.00 | 4 661.00 | 27 183.00 | 31 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 719.00 | 9 571.00 | 67 148.00 | 76 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 118.00 | 9 571.00 | 85 547.00 | 95 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 315.00 | 290.00 | | -7 315.00 |
DL TOTAL (I) | -6 525.00 | 790.00 | | -6 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 681.00 | 16 526.00 | | 12 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 670.00 | 27 803.00 | | 41 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 731.00 | 10 183.00 | | 26 731.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 072.00 | 66 513.00 | | 92 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 547.00 | 67 302.00 | | 85 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 849.00 | 167.00 | | 84 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 435.00 | | 312 435.00 | 312 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 435.00 | | 312 435.00 | 312 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 35.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 35.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -35.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 061.00 | 336 006.00 | | 313 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 376.00 | 335 716.00 | | 320 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 315.00 | 290.00 | | -7 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 024.00 | | 20 694.00 | 56 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 024.00 | | 20 694.00 | 33 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014.00 | 5 557.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 5 557.00 | | 4 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 562.00 | 4 339.00 | 7 223.00 | 11 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VP Divers | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 014.00 | 83 792.00 | 7 223.00 | 91 014.00 |