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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 384.00 | 6 890.00 | 9 493.00 | 16 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 226.00 | 43 949.00 | 74 276.00 | 118 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 967.00 | 51 647.00 | 189 320.00 | 240 967.00 |
BT Marchandises | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 609.00 | | 360 609.00 | 360 609.00 |
BZ Autres créances | 119 697.00 | | 119 697.00 | 119 697.00 |
CF Disponibilités | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 783.00 | | 561 783.00 | 561 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 750.00 | 51 647.00 | 756 103.00 | 807 750.00 |
CU Autres participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 889.00 | 11 838.00 | | 31 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | 20 051.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 43 851.00 | 42 889.00 | | 43 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841.00 | 49 795.00 | | 1 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | 2 106.00 | | 4 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 202.00 | 95 593.00 | | 190 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 884.00 | 327 273.00 | | 502 884.00 |
EA Autres dettes | 11 205.00 | 3 604.00 | | 11 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 252.00 | 480 473.00 | | 712 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 103.00 | 523 363.00 | | 756 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 150.00 | 26 086.00 | 12 589.00 | 38 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 342.00 | 26 086.00 | 12 589.00 | 37 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 202.00 | 190 202.00 | | 190 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 884.00 | 502 884.00 | | 502 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 718.00 | 485 718.00 | | 485 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 268.00 | 485 718.00 | 11 550.00 | 497 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 153.00 | 710 153.00 | | 710 153.00 |