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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 557.00 | 2 942.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 450.00 | 4 226.00 | 13 223.00 | 17 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 696.00 | 16 995.00 | 54 701.00 | 71 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 169.00 | 22 780.00 | 74 389.00 | 97 169.00 |
BT Marchandises | 97 689.00 | | 97 689.00 | 97 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BZ Autres créances | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 144 477.00 | | 144 477.00 | 144 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 460.00 | | 271 460.00 | 271 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 630.00 | 22 780.00 | 345 850.00 | 368 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 579.00 | 104 106.00 | | 105 579.00 |
DL TOTAL (I) | 212 986.00 | 107 406.00 | | 212 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 638.00 | 92 662.00 | | 74 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 411.00 | 30 118.00 | | 21 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 19 489.00 | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 184.00 | 45 020.00 | | 30 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 863.00 | 187 292.00 | | 132 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 850.00 | 294 698.00 | | 345 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 974.00 | 112 808.00 | | 74 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 431.00 | | 45 952.00 | 93 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 214.00 | | 97 169.00 | 42 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 214.00 | | 89 146.00 | 42 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 700.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 108.00 | | 45 252.00 | 86 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 467.00 | 15 312.00 | | 7 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 1 279.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 14 033.00 | | 7 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 638.00 | 16 749.00 | 52 577.00 | 74 638.00 |
VI Groupe et associés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 297.00 | 27 030.00 | 3 267.00 | 30 297.00 |
VW T.V.A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 863.00 | 74 974.00 | 52 577.00 | 132 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |