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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692.00 | 6 079.00 | 4 613.00 | 10 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 844.00 | 84 045.00 | 29 799.00 | 113 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 295.00 | 90 124.00 | 47 171.00 | 137 295.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
BZ Autres créances | 226 782.00 | | 226 782.00 | 226 782.00 |
CF Disponibilités | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 775.00 | | 434 775.00 | 434 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 071.00 | 90 124.00 | 481 946.00 | 572 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -528 948.00 | | | -528 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 368.00 | | | -145 368.00 |
DL TOTAL (I) | -672 116.00 | | | -672 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 104.00 | | | 444 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 124.00 | | | 175 124.00 |
EA Autres dettes | 164 834.00 | | | 164 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 062.00 | | | 834 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 946.00 | | | 481 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 062.00 | | | 784 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 183.00 | | 1 034 183.00 | 1 034 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 183.00 | | 1 034 183.00 | 1 034 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 964.00 | | | 1 082 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 333.00 | | | 1 228 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 368.00 | | | -145 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 532.00 | | 12 765.00 | 124 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | 12 032.00 | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 803.00 | | 733.00 | 123 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 880.00 | 27 245.00 | | 62 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 880.00 | 27 245.00 | | 62 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 104.00 | 444 104.00 | | 444 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 834.00 | 164 834.00 | | 164 834.00 |
UX Autres créances clients | 145 313.00 | 145 313.00 | | 145 313.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VC Groupe et associés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VP Divers | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 095.00 | 372 095.00 | | 372 095.00 |
VW T.V.A. | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 062.00 | 784 062.00 | 50 000.00 | 834 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |