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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 896.00 | 13 727.00 | 1 169.00 | 14 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 783.00 | 26 494.00 | 62 289.00 | 88 783.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 369.00 | 40 221.00 | 136 148.00 | 176 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
072 Créances – Autres | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
084 Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
110 Total général Actif | 201 395.00 | 40 221.00 | 161 174.00 | 201 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 299 499.00 | 353 500.00 | | 299 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 380.00 | | |
230 Autres produits | 2 539.00 | 1 302.00 | | 2 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 037.00 | 361 182.00 | | 302 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 246.00 | 142 618.00 | | 99 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 285.00 | -5 642.00 | | -2 285.00 |
242 Autres charges externes. | 74 147.00 | 93 133.00 | | 74 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 4 463.00 | | 4 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 221.00 | 74 368.00 | | 73 221.00 |
252 Charges sociales | 29 181.00 | 17 791.00 | | 29 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 123.00 | 23 098.00 | | 17 123.00 |
262 Autres charges | 1 158.00 | 1 556.00 | | 1 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 667.00 | 351 385.00 | | 296 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 371.00 | 9 797.00 | | 5 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
294 Charges financières | 2 320.00 | 4 122.00 | | 2 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -702.00 | -240.00 | | -702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 578.00 | 5 915.00 | | 6 578.00 |