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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 227.00 | 16 017.00 | 210.00 | 16 227.00 |
AN Terrains | 9 715.00 | 6 610.00 | 3 105.00 | 9 715.00 |
AP Constructions | 513 648.00 | 376 196.00 | 137 451.00 | 513 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 494.00 | 467 381.00 | 84 113.00 | 551 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 955.00 | 13 940.00 | 4 015.00 | 17 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 852.00 | 880 144.00 | 231 708.00 | 1 111 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 387.00 | 2 033.00 | 125 354.00 | 127 387.00 |
BZ Autres créances | 2 298 331.00 | | 2 298 331.00 | 2 298 331.00 |
CF Disponibilités | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 837.00 | 2 033.00 | 2 457 804.00 | 2 459 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 689.00 | 882 177.00 | 2 689 512.00 | 3 571 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
DH Report à nouveau | 806 990.00 | 743 778.00 | | 806 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 837.00 | 63 212.00 | | 143 837.00 |
DK Provisions réglementées | 12 797.00 | 45 664.00 | | 12 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 967.00 | 900 997.00 | | 1 011 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 255.00 | 38 285.00 | | 40 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 255.00 | 38 285.00 | | 40 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 671.00 | 34 601.00 | | 40 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 276.00 | 2 492 558.00 | | 1 449 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 364.00 | 32 845.00 | | 60 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 3 564.00 | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 290.00 | 2 563 717.00 | | 1 637 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 512.00 | 3 502 999.00 | | 2 689 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 132.00 | | 2 364 132.00 | 2 364 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 132.00 | | 2 364 132.00 | 2 364 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 093.00 | 7 681.00 | | 33 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 093.00 | 7 681.00 | | 33 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | 783.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 783.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 867.00 | 6 898.00 | | 32 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611.00 | -266.00 | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 102.00 | 24 551.00 | | 52 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 224.00 | 1 808 107.00 | | 2 410 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 387.00 | 1 744 894.00 | | 2 266 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 837.00 | 63 212.00 | | 143 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 209.00 | | 32 643.00 | 1 079 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 982.00 | | 32 643.00 | 1 062 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 053.00 | 148 090.00 | | 732 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 779.00 | 1 238.00 | | 14 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 275.00 | 146 852.00 | | 717 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 664.00 | 226.00 | 33 093.00 | 45 664.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 285.00 | 14 947.00 | 12 978.00 | 38 285.00 |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 983.00 | 15 173.00 | 46 070.00 | 85 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 947.00 | 12 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226.00 | 33 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 276.00 | 1 449 276.00 | | 1 449 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
UX Autres créances clients | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 242 537.00 | 242 537.00 | | 242 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 989 020.00 | 1 989 020.00 | | 1 989 020.00 |
VI Groupe et associés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 460.00 | 2 427 460.00 | | 2 427 460.00 |
VW T.V.A. | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 290.00 | 1 637 290.00 | | 1 637 290.00 |