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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 1 036.00 | 1 807.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843.00 | 1 036.00 | 1 807.00 | 2 843.00 |
BT Marchandises | 818 265.00 | | 818 265.00 | 818 265.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 972.00 | | 822 972.00 | 822 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 815.00 | 1 036.00 | 824 779.00 | 825 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 545.00 | | | -13 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 929.00 | | | -222 929.00 |
DL TOTAL (I) | -218 474.00 | | | -218 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 158.00 | | | 1 039 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 253.00 | | | 1 043 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 779.00 | | | 824 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 798.00 | 409 011.00 | | 418 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 039 158.00 | | | 1 039 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 333.00 | | 858 333.00 | 858 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 333.00 | | 858 333.00 | 858 333.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 006 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 339.00 | | | 858 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 268.00 | | | 1 081 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 929.00 | | | -222 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 285.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 285.00 | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 158.00 | 1 039 158.00 | | 1 039 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 253.00 | 1 043 253.00 | | 1 043 253.00 |