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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 337.00 | 1 163.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 554.00 | 86.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 350.00 | 9 769.00 | 7 581.00 | 17 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 990.00 | 11 659.00 | 25 331.00 | 36 990.00 |
BT Marchandises | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CF Disponibilités | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 864.00 | | 142 864.00 | 142 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 854.00 | 11 659.00 | 168 195.00 | 179 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 471.00 | 10 000.00 | | 87 471.00 |
DH Report à nouveau | | -264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 977.00 | -19 324.00 | | -71 977.00 |
DL TOTAL (I) | 15 494.00 | -9 589.00 | | 15 494.00 |
DP Provisions pour risques | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 890.00 | 49 063.00 | | 38 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 214.00 | 5 000.00 | | 42 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | 32 289.00 | | 9 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 724.00 | 15 079.00 | | 35 724.00 |
EA Autres dettes | 6 693.00 | 408.00 | | 6 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 179.00 | 101 839.00 | | 133 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 195.00 | 92 250.00 | | 168 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 179.00 | 60 940.00 | | 133 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 976.00 | | 216 976.00 | 216 976.00 |
FG Production vendue services | 114 602.00 | | 114 602.00 | 114 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 578.00 | | 331 578.00 | 331 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 522.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 1 182.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 272.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 272.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -272.00 | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 289.00 | 150 135.00 | | 336 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 266.00 | 169 460.00 | | 408 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 977.00 | -19 324.00 | | -71 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 690.00 | | 17 300.00 | 34 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 36 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 17 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 190.00 | | 15 800.00 | 17 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | 10 660.00 | 4 573.00 | 5 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | 625.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860.00 | 10 035.00 | 4 573.00 | 4 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VI Groupe et associés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |