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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 441.00 | 18 278.00 | 9 163.00 | 27 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 108.00 | 18 945.00 | 9 163.00 | 28 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
072 Créances – Autres | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
110 Total général Actif | 91 644.00 | 18 945.00 | 72 700.00 | 91 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 319.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 471.00 | | | 88 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 471.00 | | | 88 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
242 Autres charges externes. | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
252 Charges sociales | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 892.00 | | | -6 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |