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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916.00 | 4 424.00 | 492.00 | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 063.00 | 48 726.00 | 6 337.00 | 55 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 058.00 | 119 629.00 | 13 429.00 | 133 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 571.00 | | 1 241 571.00 | 1 241 571.00 |
BZ Autres créances | 187 847.00 | | 187 847.00 | 187 847.00 |
CF Disponibilités | 2 487 558.00 | | 2 487 558.00 | 2 487 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 875.00 | | 3 921 875.00 | 3 921 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 933.00 | 119 629.00 | 3 935 304.00 | 4 054 933.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 550.00 | | | 253 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DH Report à nouveau | -71 499.00 | | | -71 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 330.00 | | | -952 330.00 |
DL TOTAL (I) | -750 276.00 | | | -750 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 363.00 | | | 4 197 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
EA Autres dettes | 199 156.00 | | | 199 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 580.00 | | | 4 510 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 304.00 | | | 3 935 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 232.00 | | | 4 501 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 515 183.00 | | 13 515 183.00 | 13 515 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 515 183.00 | | 13 515 183.00 | 13 515 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 537 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 948 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 468 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 706.00 | | | 196 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 706.00 | | | 196 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 706.00 | | | -21 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 712 828.00 | | | 13 712 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 665 158.00 | | | 14 665 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952 330.00 | | | -952 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 266.00 | 35 364.00 | | 84 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 787.00 | 35 364.00 | | 17 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 363.00 | 4 197 363.00 | | 4 197 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 156.00 | 199 156.00 | | 199 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 571.00 | | | 1 241 571.00 |
VC Groupe et associés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 627.00 | | | 115 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 917.00 | 1 434 317.00 | 5 600.00 | 1 439 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 580.00 | 4 501 232.00 | 9 348.00 | 4 510 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 082.00 | | | 85 082.00 |
ST Autres comptes | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
YT Sous‐traitance | 13 705 638.00 | | | 13 705 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 948 647.00 | | | 13 948 647.00 |