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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 363.00 | 29 382.00 | 4 980.00 | 34 363.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 613.00 | 29 382.00 | 5 230.00 | 34 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
072 Créances – Autres | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
084 Disponibilités | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 248.00 | | 113 248.00 | 113 248.00 |
110 Total général Actif | 147 860.00 | 29 382.00 | 118 478.00 | 147 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 343.00 | | | 124 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 084.00 | | | 222 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320.00 | | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
252 Charges sociales | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 732.00 | | | 239 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 648.00 | | | -17 648.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 259.00 | | | -21 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 175.00 | | | 26 175.00 |