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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 59.00 | 504.00 | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 900.00 | 5 732.00 | 15 168.00 | 20 900.00 |
040 Immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 612.00 | 5 791.00 | 18 821.00 | 24 612.00 |
060 Stock marchandises | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
072 Créances – Autres | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
084 Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
110 Total général Actif | 83 756.00 | 5 791.00 | 77 965.00 | 83 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 340.00 | 165 751.00 | | 350 340.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 20.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 452.00 | 165 771.00 | | 350 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 158.00 | 134 389.00 | | 274 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 190.00 | -8 832.00 | | 2 190.00 |
242 Autres charges externes. | 40 087.00 | 31 340.00 | | 40 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 1 023.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
252 Charges sociales | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 326.00 | 2 199.00 | | 5 326.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 851.00 | 160 120.00 | | 341 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 600.00 | 5 651.00 | | 8 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 619.00 | 2 500.00 | | 3 619.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 453.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 707.00 | 1 692.00 | | 3 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 884.00 | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 453.00 | 5 122.00 | | 6 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 563.00 | | | 563.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 611.00 | | | 611.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 437.00 | | | 21 437.00 |