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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 428.00 | 548.00 | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 166.00 | 172 844.00 | 239 322.00 | 412 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 108.00 | | 404 108.00 | 404 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 141.00 | 179 162.00 | 643 979.00 | 823 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 732.00 | 156 100.00 | 2 209 632.00 | 2 365 732.00 |
BZ Autres créances | 1 997 182.00 | | 1 997 182.00 | 1 997 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 838.00 | | 5 001 838.00 | 5 001 838.00 |
CF Disponibilités | 1 560 355.00 | | 1 560 355.00 | 1 560 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 003.00 | | 158 003.00 | 158 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 083 113.00 | 156 100.00 | 10 927 013.00 | 11 083 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 980 597.00 | 335 262.00 | 11 645 335.00 | 11 980 597.00 |
CU Autres participations | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 014 106.00 | | | 8 014 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DH Report à nouveau | -174 122.00 | | | -174 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 797 868.00 | | | -2 797 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 223.00 | | | 5 070 223.00 |
DN Avances conditionnées | 747 410.00 | | | 747 410.00 |
DO TOTAL (II) | 747 410.00 | | | 747 410.00 |
DP Provisions pour risques | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 833.00 | | | 2 450 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 056.00 | | | 328 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 035.00 | | | 1 071 035.00 |
EA Autres dettes | 238 535.00 | | | 238 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 634 814.00 | | | 1 634 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 359.00 | | | 5 753 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 645 335.00 | | | 11 645 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 887.00 | | | 3 669 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 757 842.00 | 188 246.00 | 5 946 089.00 | 5 757 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 842.00 | 188 246.00 | 5 946 089.00 | 5 757 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 342 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 100.00 | |
GE Autres charges | | | 23 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 304 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 267 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 914.00 | | | -10 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480 167.00 | | | -480 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 046.00 | | | 6 184 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981 915.00 | | | 8 981 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 797 868.00 | | | -2 797 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 345.00 | | 598 916.00 | 500 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 506.00 | 409 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 119.00 | 823 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 613.00 | 413 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 832.00 | | 217 925.00 | 257 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 713.00 | | 380 991.00 | 241 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 845.00 | 110 253.00 | 53 025.00 | 116 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 202.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 247.00 | 110 050.00 | 53 025.00 | 116 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 104 021.00 | 1 104 021.00 | | 1 104 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 109.00 | | 404 109.00 | 404 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 732.00 | 2 365 732.00 | | 2 365 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 162.00 | 893 162.00 | | 893 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 004.00 | 158 004.00 | | 158 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 028.00 | 4 520 919.00 | 404 109.00 | 4 925 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |