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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 787.00 | 209 379.00 | 377 408.00 | 586 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 851.00 | 2 920.00 | 3 931.00 | 6 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 618.00 | 214 879.00 | 382 739.00 | 597 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 354.00 | | 272 354.00 | 272 354.00 |
BZ Autres créances | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CF Disponibilités | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 357.00 | | 182 357.00 | 182 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 648.00 | | 535 648.00 | 535 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 266.00 | 214 879.00 | 918 387.00 | 1 133 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 711.00 | 339 047.00 | | 440 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 833.00 | 101 664.00 | | -202 833.00 |
DL TOTAL (I) | 248 878.00 | 451 711.00 | | 248 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 855.00 | 117 926.00 | | 181 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 732.00 | 71 538.00 | | 171 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 653.00 | 211 383.00 | | 194 653.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 2 068.00 | | 1 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 509.00 | 521 648.00 | | 669 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 387.00 | 973 358.00 | | 918 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 655.00 | 403 722.00 | | 487 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 609.00 | | 114 010.00 | 483 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 029.00 | | 113 610.00 | 480 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 400.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 090.00 | 92 804.00 | | 122 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 510.00 | 92 804.00 | | 119 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 732.00 | 171 732.00 | | 171 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 124.00 | 1 269.00 | 181 855.00 | 183 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 272 354.00 | 272 354.00 | | 272 354.00 |
VP Divers | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 653.00 | 194 653.00 | | 194 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 357.00 | 182 357.00 | | 182 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 965.00 | 495 565.00 | 1 400.00 | 496 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 509.00 | 487 654.00 | 181 855.00 | 669 509.00 |