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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 954.00 | 546.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 189.00 | 6 765.00 | 4 424.00 | 11 189.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 739.00 | 7 719.00 | 5 020.00 | 12 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
084 Disponibilités | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 662.00 | | 71 662.00 | 71 662.00 |
110 Total général Actif | 84 401.00 | 7 719.00 | 76 682.00 | 84 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 019.00 | 12 775.00 | | 4 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 847.00 | 57 806.00 | | 64 847.00 |
222 Production stockée | 8 466.00 | 355.00 | | 8 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 035.00 | 1 536.00 | | 2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 367.00 | 76 972.00 | | 79 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 147.00 | 11 119.00 | | 3 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 29 379.00 | 25 158.00 | | 29 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | 3 739.00 | | 4 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 163.00 | 24 924.00 | | 29 163.00 |
252 Charges sociales | 9 795.00 | 5 612.00 | | 9 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 694.00 | 2 188.00 | | 2 694.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 887.00 | 72 742.00 | | 78 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 480.00 | 4 230.00 | | 480.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | 260.00 | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 455.00 | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 414.00 | 4 035.00 | | 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 362.00 | | | 3 362.00 |