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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 4.00 | 1 028.00 | 1 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637.00 | 4.00 | 1 633.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 050.00 | 738.00 | 285 312.00 | 286 050.00 |
BZ Autres créances | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 545.00 | 738.00 | 404 807.00 | 405 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 181.00 | 742.00 | 406 440.00 | 407 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 930.00 | -43 240.00 | | -29 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 985.00 | 13 310.00 | | -8 985.00 |
DL TOTAL (I) | -32 915.00 | -23 930.00 | | -32 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 6 449.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 80.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 935.00 | 110 652.00 | | 325 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 479.00 | 36 108.00 | | 59 479.00 |
EA Autres dettes | 5 957.00 | 2 510.00 | | 5 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 158.00 | 10 001.00 | | 47 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 354.00 | 165 800.00 | | 439 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 440.00 | 141 871.00 | | 406 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 354.00 | 165 309.00 | | 439 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605.00 | | 1 032.00 | 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 738.00 | | | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | | | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 935.00 | 325 935.00 | | 325 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 286 050.00 | 286 050.00 | | 286 050.00 |
VB T. V. A. | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 249.00 | 403 839.00 | 410.00 | 404 249.00 |
VW T.V.A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 354.00 | 439 354.00 | | 439 354.00 |