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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 440.00 | 128 863.00 | 1 331 576.00 | 1 460 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 293.00 | 17 637.00 | 172 656.00 | 190 293.00 |
AP Constructions | 170 081.00 | 28 918.00 | 141 163.00 | 170 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 436.00 | 296 812.00 | 1 169 624.00 | 1 466 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 696.00 | 12 508.00 | 29 187.00 | 41 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 805.00 | 484 740.00 | 2 947 064.00 | 3 431 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
BZ Autres créances | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CF Disponibilités | 65 572.00 | | 65 572.00 | 65 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 155.00 | | 122 155.00 | 122 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 254.00 | 484 740.00 | 3 134 514.00 | 3 619 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -746 234.00 | | | -746 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 914.00 | | | -614 914.00 |
DK Provisions réglementées | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
DL TOTAL (I) | -1 226 923.00 | | | -1 226 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338 070.00 | | | 4 338 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 437.00 | | | 4 361 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 514.00 | | | 3 134 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 209.00 | | 182 209.00 | 182 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 209.00 | | 182 209.00 | 182 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 921.00 | | | -24 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 016.00 | | | 250 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 930.00 | | | 864 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 914.00 | | | -614 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 960.00 | | 275 476.00 | 3 401 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 335.00 | 242 296.00 | 3 431 805.00 | 3 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 142 296.00 | 1 781 071.00 | 3 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 028.00 | | 85 706.00 | 1 565 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 932.00 | | 189 770.00 | 1 736 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 793.00 | 160 946.00 | | 323 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 316.00 | 48 183.00 | | 98 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 477.00 | 112 762.00 | | 225 477.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 67 805.00 | 2 512.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 304.00 | 24 921.00 | | 99 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 304.00 | 24 921.00 | | 99 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
UX Autres créances clients | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VB T. V. A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 338 070.00 | | | 4 338 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 206 339.00 | | | 2 206 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 437.00 | 23 367.00 | | 4 361 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
ST Autres comptes | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | | | 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 148.00 | | | 231 148.00 |