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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 289.00 | 27 041.00 | 19 248.00 | 46 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 881.00 | 22 981.00 | 31 901.00 | 54 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 448.00 | 50 022.00 | 134 426.00 | 184 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BT Marchandises | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CF Disponibilités | 142 286.00 | | 142 286.00 | 142 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 536.00 | | 153 536.00 | 153 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 984.00 | 50 022.00 | 287 962.00 | 337 984.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 132 101.00 | | | 132 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
DL TOTAL (I) | 210 003.00 | | | 210 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 962.00 | | | 287 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 258 799.00 | | 258 799.00 | 258 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 868.00 | | 258 868.00 | 258 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 854.00 | | | 329 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 152.00 | | | 254 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 448.00 | | | 184 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 029.00 | 19 993.00 | | 30 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 029.00 | 19 993.00 | | 30 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 696.00 | 7 495.00 | 1 201.00 | 8 696.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
ST Autres comptes | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
YT Sous‐traitance | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |