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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AP Constructions | 52 849.00 | 27 065.00 | 25 784.00 | 52 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 910.00 | 83 721.00 | 153 190.00 | 236 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 049.00 | | 150 049.00 | 150 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 261.00 | 114 228.00 | 332 032.00 | 446 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 035.00 | | 1 155 035.00 | 1 155 035.00 |
BZ Autres créances | 723 557.00 | | 723 557.00 | 723 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 562.00 | | 653 562.00 | 653 562.00 |
CF Disponibilités | 436 250.00 | | 436 250.00 | 436 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 968 404.00 | | 2 968 404.00 | 2 968 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 665.00 | 114 228.00 | 3 300 437.00 | 3 414 665.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 752 695.00 | 573 328.00 | | 752 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 107.00 | 179 366.00 | | 257 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 001.00 | 809 895.00 | | 1 067 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 838.00 | 591 797.00 | | 562 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 757.00 | 475 278.00 | | 663 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 508.00 | 777 225.00 | | 932 508.00 |
EA Autres dettes | 35 287.00 | -144 130.00 | | 35 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 435.00 | 1 700 480.00 | | 2 233 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 437.00 | 2 510 375.00 | | 3 300 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 884 514.00 | | 8 884 514.00 | 8 884 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 884 514.00 | | 8 884 514.00 | 8 884 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 907 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 267.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 530.00 | 3 756.00 | | 13 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 530.00 | 3 756.00 | | 13 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 870.00 | 8 215.00 | | 12 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 059.00 | -24 954.00 | | 12 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 929.00 | -16 739.00 | | 24 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 399.00 | 20 494.00 | | -11 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 533.00 | 55 706.00 | | 81 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 922 067.00 | 7 785 366.00 | | 8 922 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 664 960.00 | 7 605 999.00 | | 8 664 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 107.00 | 179 366.00 | | 257 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 659.00 | 26 003.00 | | 14 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 546.00 | | 11 025.00 | 597 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 359.00 | 446 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 359.00 | 289 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 143.00 | | 10 976.00 | 309 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 960.00 | | 49.00 | 284 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 261.00 | 30 267.00 | 18 300.00 | 102 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 819.00 | 30 267.00 | 18 300.00 | 98 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 757.00 | 663 757.00 | | 663 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 215.00 | 222 215.00 | | 222 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 600.00 | 252 600.00 | | 252 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 049.00 | | 150 049.00 | 150 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 035.00 | 1 155 035.00 | | 1 155 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VB T. V. A. | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
VC Groupe et associés | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 838.00 | 562 838.00 | | 562 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 190.00 | 445 190.00 | | 445 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 641.00 | 1 878 592.00 | 150 049.00 | 2 028 641.00 |
VW T.V.A. | 383 424.00 | 383 424.00 | | 383 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 700.00 | 2 194 700.00 | | 2 194 700.00 |