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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 632.00 | 26 433.00 | 21 200.00 | 47 632.00 |
040 Immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 087.00 | 26 433.00 | 22 655.00 | 49 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
072 Créances – Autres | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
084 Disponibilités | 89 469.00 | | 89 469.00 | 89 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
110 Total général Actif | 144 242.00 | 26 433.00 | 117 809.00 | 144 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 681.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -8 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 180.00 | 87 075.00 | | 83 180.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 181.00 | 87 076.00 | | 83 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 894.00 | 2 264.00 | | 3 894.00 |
242 Autres charges externes. | 37 478.00 | 36 801.00 | | 37 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 1 310.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | 5 000.00 | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 5 104.00 | 1 406.00 | | 5 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 863.00 | 9 519.00 | | 14 863.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 291.00 | 56 300.00 | | 79 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 890.00 | 30 776.00 | | 3 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 961.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 130.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 4 499.00 | | 2 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 681.00 | 25 186.00 | | 8 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 091.00 | | | 8 091.00 |