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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 505.00 | 11 052.00 | 49 452.00 | 60 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 364.00 | 5 127.00 | 16 237.00 | 21 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 566.00 | 16 367.00 | 151 199.00 | 167 566.00 |
BZ Autres créances | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 242.00 | 16 367.00 | 197 876.00 | 214 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 651.00 | | | 651.00 |
DH Report à nouveau | -906.00 | | | -906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DL TOTAL (I) | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 155.00 | | | 136 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 876.00 | | | 197 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 155.00 | | | 136 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 716.00 | | 159 716.00 | 159 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 716.00 | | 159 716.00 | 159 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 716.00 | | | 161 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 741.00 | | | 149 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 167 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 81 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 367.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VI Groupe et associés | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VW T.V.A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 155.00 | 136 155.00 | | 136 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
YT Sous‐traitance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 122.00 | | | 77 122.00 |