| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 342.00 | 25 870.00 | 1 472.00 | 27 342.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 358.00 | 25 870.00 | 1 488.00 | 27 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
072 Créances – Autres | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
084 Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 621.00 | | 101 621.00 | 101 621.00 |
110 Total général Actif | 128 979.00 | 25 870.00 | 103 109.00 | 128 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 551.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 076.00 | | | 169 076.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 140.00 | | | 169 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
242 Autres charges externes. | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
252 Charges sociales | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 080.00 | | | 168 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 473.00 | | | 473.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 564.00 | | | 14 564.00 |