| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 914.00 | 84 570.00 | 24 344.00 | 108 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 794.00 | 84 570.00 | 26 224.00 | 110 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 830.00 | | 81 830.00 | 81 830.00 |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 531.00 | | 153 531.00 | 153 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 325.00 | 84 570.00 | 179 754.00 | 264 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 331.00 | -14 907.00 | | -19 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 331.00 | -4 424.00 | | 8 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 471.00 | 11 805.00 | | 3 471.00 |
DL TOTAL (I) | 57 471.00 | 57 474.00 | | 57 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 317.00 | 63 660.00 | | 56 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 820.00 | | 26 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 847.00 | 13 618.00 | | 39 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 283.00 | 104 098.00 | | 122 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 754.00 | 161 572.00 | | 179 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 283.00 | 104 098.00 | | 122 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 282.00 | | 226 282.00 | 226 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 282.00 | | 226 282.00 | 226 282.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 334.00 | 8 334.00 | | 18 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 334.00 | 8 334.00 | | 18 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 390.00 | 8 334.00 | | 16 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 616.00 | 125 739.00 | | 244 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 285.00 | 130 163.00 | | 236 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 331.00 | -4 424.00 | | 8 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 914.00 | | 1 880.00 | 118 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 110 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 108 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 914.00 | | | 118 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 988.00 | 39 638.00 | 8 056.00 | 52 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 988.00 | 39 638.00 | 8 056.00 | 52 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VI Groupe et associés | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 240.00 | 88 360.00 | 1 880.00 | 90 240.00 |
VW T.V.A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 389.00 | 8 510.00 | | 1 389.00 |
ST Autres comptes | 121 730.00 | 71 370.00 | | 121 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 4 250.00 | | 10 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 118.00 | 6 793.00 | | 14 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | 79.00 | | 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 745.00 | 17 663.00 | | 37 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 276.00 | 14 126.00 | | 24 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 236.00 | 90 923.00 | | 147 236.00 |