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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 850.00 | 15 805.00 | 7 045.00 | 22 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 144.00 | | 144 144.00 | 144 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 758.00 | 15 805.00 | 1 877 952.00 | 1 893 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 933.00 | | 234 933.00 | 234 933.00 |
BZ Autres créances | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CF Disponibilités | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 056.00 | | 273 056.00 | 273 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 813.00 | 15 805.00 | 2 151 008.00 | 2 166 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 144.00 | | | 144 144.00 |
CU Autres participations | 1 726 764.00 | | 1 726 764.00 | 1 726 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 764.00 | 1 726 764.00 | | 1 726 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 676.00 | 154 759.00 | | 172 676.00 |
DG Autres réserves | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884.00 | 20 346.00 | | 22 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 752.00 | 1 901 869.00 | | 1 924 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 033.00 | 65 931.00 | | 56 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 987.00 | 111 673.00 | | 165 987.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 255.00 | 177 746.00 | | 226 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 008.00 | 2 079 615.00 | | 2 151 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 255.00 | 177 746.00 | | 226 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 779.00 | | 527 779.00 | 527 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 779.00 | | 527 779.00 | 527 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 3 590.00 | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 579.00 | 460 047.00 | | 728 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 695.00 | 439 701.00 | | 705 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 884.00 | 20 346.00 | | 22 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 049.00 | | 1 709.00 | 1 892 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 199.00 | | 1 709.00 | 1 869 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 189.00 | 7 617.00 | | 8 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 7 617.00 | | 8 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 144.00 | 144 144.00 | | 144 144.00 |
UX Autres créances clients | 234 933.00 | 234 933.00 | | 234 933.00 |
VB T. V. A. | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 238.00 | 401 238.00 | | 401 238.00 |
VW T.V.A. | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 255.00 | 226 255.00 | | 226 255.00 |