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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 556.00 | 26 044.00 | 17 512.00 | 43 556.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 181.00 | 26 044.00 | 19 137.00 | 45 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
060 Stock marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
072 Créances – Autres | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
084 Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
110 Total général Actif | 58 454.00 | 26 044.00 | 32 410.00 | 58 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 857.00 | 47 252.00 | | 54 857.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 218.00 | 27 921.00 | | 36 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 152.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 540.00 | 12 489.00 | | 2 540.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 661.00 | 87 816.00 | | 93 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 029.00 | 28 060.00 | | 24 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | -489.00 | | 73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 272.00 | -312.00 | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 32 535.00 | 26 528.00 | | 32 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 1 269.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 196.00 | 31 321.00 | | 18 196.00 |
252 Charges sociales | 421.00 | 4 146.00 | | 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 308.00 | 9 540.00 | | 9 308.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 245.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 127.00 | 100 309.00 | | 92 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 534.00 | -12 493.00 | | 1 534.00 |
294 Charges financières | 670.00 | 832.00 | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 225.00 | 59.00 | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -361.00 | -13 385.00 | | -361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 077.00 | | | 7 077.00 |