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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 173.00 | 23 319.00 | 9 854.00 | 33 173.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 173.00 | 23 319.00 | 11 854.00 | 35 173.00 |
060 Stock marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
072 Créances – Autres | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
084 Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
110 Total général Actif | 65 588.00 | 23 319.00 | 42 269.00 | 65 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 013.00 | | | 288 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 152.00 | | | 293 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
252 Charges sociales | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
262 Autres charges | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 323.00 | | | 297 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 171.00 | | | -4 171.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 179.00 | | | 20 179.00 |