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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 449 299.00 | 174 776.00 | 274 522.00 | 449 299.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 899.00 | 174 776.00 | 275 122.00 | 449 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 853.00 | 5 100.00 | 157 753.00 | 162 853.00 |
072 Créances – Autres | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
084 Disponibilités | 140 548.00 | | 140 548.00 | 140 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 989.00 | 5 100.00 | 307 889.00 | 312 989.00 |
110 Total général Actif | 762 887.00 | 179 876.00 | 583 011.00 | 762 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 429.00 | |
132 Autres réserves | | | 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 542.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 100 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 787.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 269 217.00 | | | 269 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 064.00 | | | 274 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 504.00 | | | 280 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 670.00 | | | 104 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 273.00 | | | 140 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |