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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 720.00 | 11 748.00 | 7 972.00 | 19 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 239.00 | 18 650.00 | 8 589.00 | 27 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 388.00 | | 225 388.00 | 225 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 903.00 | 30 397.00 | 247 506.00 | 277 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 990.00 | | 176 990.00 | 176 990.00 |
BZ Autres créances | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 620.00 | | 217 620.00 | 217 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 523.00 | 30 397.00 | 465 126.00 | 495 523.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 844.00 | -1 021 430.00 | | -1 149 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 277.00 | -128 414.00 | | 68 277.00 |
DL TOTAL (I) | -1 079 167.00 | -1 147 444.00 | | -1 079 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960.00 | 6 001.00 | | 2 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 434.00 | 586 606.00 | | 987 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 466.00 | 428 606.00 | | 531 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 432.00 | 48 919.00 | | 22 432.00 |
EA Autres dettes | | 350 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544 292.00 | 1 420 770.00 | | 1 544 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 126.00 | 273 326.00 | | 465 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 292.00 | 1 420 770.00 | | 1 544 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 960.00 | 6 001.00 | | 2 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 246.00 | | 1 695 246.00 | 1 695 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 246.00 | | 1 695 246.00 | 1 695 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | 18 000.00 | | 2 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 899.00 | 36 922.00 | | 36 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 19.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 19.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 79.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 967.00 | 1 054 030.00 | | 1 697 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 690.00 | 1 182 444.00 | | 1 629 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 277.00 | -128 414.00 | | 68 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 061.00 | | 231 842.00 | 46 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | 2 500.00 | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 131.00 | | 3 108.00 | 24 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | 226 234.00 | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 697.00 | 9 700.00 | | 20 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 5 427.00 | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 376.00 | 4 273.00 | | 14 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 466.00 | 531 466.00 | | 531 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 701.00 | 780 701.00 | | 780 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 388.00 | 225 388.00 | | 225 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 176 990.00 | 176 990.00 | | 176 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 987 434.00 | 987 434.00 | | 987 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 843.00 | 441 347.00 | 4 496.00 | 445 843.00 |
VW T.V.A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 292.00 | 1 544 292.00 | | 1 544 292.00 |