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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 029.00 | 118 865.00 | 54 164.00 | 173 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 2 135.00 | 877.00 | 3 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 614.00 | 121 252.00 | 64 362.00 | 185 614.00 |
BT Marchandises | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 410.00 | 51 483.00 | 295 927.00 | 347 410.00 |
BZ Autres créances | 79 303.00 | | 79 303.00 | 79 303.00 |
CF Disponibilités | 173 641.00 | | 173 641.00 | 173 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 082.00 | 51 483.00 | 589 599.00 | 641 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 695.00 | 172 735.00 | 653 960.00 | 826 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 9 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 258 361.00 | 204 848.00 | | 258 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 256.00 | 98 513.00 | | 67 256.00 |
DL TOTAL (I) | 380 517.00 | 313 261.00 | | 380 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 190.00 | 129 600.00 | | 141 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 836.00 | 93 035.00 | | 53 836.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 714.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 444.00 | 299 561.00 | | 273 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 960.00 | 612 822.00 | | 653 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 208.00 | | 62 705.00 | 129 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 185 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 176 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 636.00 | | 53 705.00 | 128 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 9 000.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 254.00 | 46 197.00 | 2 199.00 | 77 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 002.00 | 46 197.00 | 2 199.00 | 77 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 045.00 | 31 475.00 | 29 037.00 | 49 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 045.00 | 31 475.00 | 29 037.00 | 49 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 045.00 | 31 475.00 | 29 037.00 | 49 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 475.00 | 29 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 190.00 | 141 190.00 | | 141 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 347 410.00 | 347 410.00 | | 347 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
VI Groupe et associés | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 033.00 | 426 713.00 | 9 320.00 | 436 033.00 |
VW T.V.A. | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 444.00 | 273 444.00 | | 273 444.00 |