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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 184.00 | 1 368.00 | 816.00 | 2 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 122 387.00 | | 1 122 387.00 | 1 122 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 124 571.00 | 1 368.00 | 1 123 203.00 | 1 124 571.00 |
072 Créances – Autres | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 169 008.00 | | 169 008.00 | 169 008.00 |
084 Disponibilités | 94 191.00 | | 94 191.00 | 94 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 395.00 | | 278 395.00 | 278 395.00 |
110 Total général Actif | 1 402 966.00 | 1 368.00 | 1 401 598.00 | 1 402 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 773 890.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 262.00 | |
132 Autres réserves | | | 447 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 290 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 401 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 5 398.00 | 2 318.00 | | 5 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 167.00 | | 181.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 041.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 134.00 | 4 039.00 | | 7 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 092.00 | -3 999.00 | | -7 092.00 |
280 Produits financiers | 40 848.00 | 1 513.00 | | 40 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 757.00 | -2 486.00 | | 33 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 304.00 | | | 250 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 874 267.00 | | | 874 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 304.00 | | | 250 304.00 |