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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 184.00 | 1 211.00 | 1 395.00 |
040 Immobilisations financières | 598 216.00 | | 598 216.00 | 598 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 611.00 | 184.00 | 599 427.00 | 599 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
072 Créances – Autres | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
084 Disponibilités | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 025.00 | | 79 025.00 | 79 025.00 |
110 Total général Actif | 678 637.00 | 184.00 | 678 452.00 | 678 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 787.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
242 Autres charges externes. | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 294.00 | | | 110 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
280 Produits financiers | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
294 Charges financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 216.00 | | | 598 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |