| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 955.00 | | 1 018 955.00 | 1 018 955.00 |
AH Fonds commercial | 9 030 036.00 | | 9 030 036.00 | 9 030 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 6 746.00 | 1 303.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 763 539.00 | 1 060 918.00 | 13 702 621.00 | 14 763 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 170.00 | | 242 170.00 | 242 170.00 |
BZ Autres créances | 926 918.00 | 315 004.00 | 611 914.00 | 926 918.00 |
CF Disponibilités | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 166.00 | 315 004.00 | 907 162.00 | 1 222 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 985 705.00 | 1 375 923.00 | 14 609 782.00 | 15 985 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 706 499.00 | 1 054 172.00 | 3 652 327.00 | 4 706 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960 000.00 | | | 8 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
DG Autres réserves | 1 062 346.00 | | | 1 062 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 742.00 | | | 349 742.00 |
DK Provisions réglementées | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DL TOTAL (I) | 10 390 180.00 | | | 10 390 180.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 524 648.00 | | | 2 524 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 558.00 | | | 1 517 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 631.00 | | | 145 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 602.00 | | | 4 219 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 609 782.00 | | | 14 609 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 840.00 | | | 1 089 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 601 095.00 | | 720.00 | 15 601 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838 276.00 | 4 706 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 276.00 | 14 763 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 048 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 048 991.00 | | | 10 048 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 329.00 | | 720.00 | 7 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544 775.00 | | | 5 544 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | 1 375.00 | 6 746.00 | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | 1 375.00 | 6 746.00 | 5 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 322.00 | 1 532.00 | 27 506.00 | 30 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 569.00 | 45 435.00 | | 269 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 741.00 | 45 435.00 | | 1 323 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 063.00 | 46 967.00 | 27 506.00 | 1 354 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 532.00 | 27 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 524 648.00 | 137 146.00 | 2 387 502.00 | 2 524 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
UX Autres créances clients | 242 170.00 | 242 170.00 | | 242 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 915 804.00 | 915 804.00 | | 915 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 558.00 | 775 298.00 | 742 260.00 | 1 517 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 298.00 | | | 775 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 293.00 | 1 173 293.00 | | 1 173 293.00 |
VW T.V.A. | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 602.00 | 1 089 840.00 | 3 129 762.00 | 4 219 602.00 |