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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 560 000.00 | 153 180.00 | 406 820.00 | 560 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 153 180.00 | 546 820.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 706.00 | 120 709.00 | 60 997.00 | 181 706.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 136.00 | 120 709.00 | 83 427.00 | 204 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 136.00 | 273 889.00 | 630 247.00 | 904 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 295.00 | -191 940.00 | | -179 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 057.00 | 12 645.00 | | -12 057.00 |
DL TOTAL (I) | -186 352.00 | -174 295.00 | | -186 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 919.00 | 427 423.00 | | 398 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 741.00 | 327 838.00 | | 378 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 4 800.00 | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 365.00 | 17 745.00 | | 29 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 599.00 | 777 806.00 | | 816 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 247.00 | 603 511.00 | | 630 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 066.00 | 407 864.00 | | 506 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 032.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 111.00 | 75 337.00 | | 71 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 168.00 | 62 692.00 | | 83 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 057.00 | 12 645.00 | | -12 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 780.00 | 22 400.00 | | 130 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 780.00 | 22 400.00 | | 130 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 741.00 | 378 741.00 | | 378 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
UX Autres créances clients | 181 706.00 | 181 706.00 | | 181 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 919.00 | 88 386.00 | 258 214.00 | 398 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 599.00 | 506 066.00 | 258 214.00 | 816 599.00 |