| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 450.00 | 50 219.00 | 356 231.00 | 406 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 450.00 | 50 219.00 | 356 231.00 | 406 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
BZ Autres créances | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 248.00 | | 151 248.00 | 151 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 698.00 | 50 219.00 | 507 478.00 | 557 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DH Report à nouveau | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 634.00 | 3 300.00 | | -31 634.00 |
DL TOTAL (I) | -26 333.00 | 5 300.00 | | -26 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 025.00 | 10.00 | | 67 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 384.00 | 2 208.00 | | 436 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 403.00 | 1 091.00 | | 18 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 812.00 | 13 309.00 | | 533 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 478.00 | 18 609.00 | | 507 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | 50.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 480.00 | 11 661.00 | | 68 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 114.00 | 8 360.00 | | 100 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 634.00 | 3 300.00 | | -31 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 403 450.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 406 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 406 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 403 450.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 50 197.00 | 2 477.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 50 197.00 | 2 477.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 384.00 | 436 384.00 | | 436 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
VB T. V. A. | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 994.00 | 22 994.00 | 26 056.00 | 66 994.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 472.00 | 150 472.00 | | 150 472.00 |
VW T.V.A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 813.00 | 489 813.00 | 26 056.00 | 533 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |