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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 900.00 | 28 601.00 | 1 298.00 | 29 900.00 |
040 Immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 654.00 | 28 601.00 | 13 052.00 | 41 654.00 |
060 Stock marchandises | 584 103.00 | | 584 103.00 | 584 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
072 Créances – Autres | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
084 Disponibilités | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 848 511.00 | | 848 511.00 | 848 511.00 |
110 Total général Actif | 890 165.00 | 28 601.00 | 861 564.00 | 890 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 517 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 311 195.00 | | | 311 195.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 837 158.00 | | | 837 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 662.00 | | | 863 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709 035.00 | | | 709 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 917.00 | | | -74 917.00 |
242 Autres charges externes. | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
252 Charges sociales | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 812 657.00 | | | 812 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 241 987.00 | | | 241 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 734.00 | | | 149 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |