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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 10.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 979 450.00 | | 10 979 450.00 | 10 979 450.00 |
BZ Autres créances | 11 567 788.00 | | 11 567 788.00 | 11 567 788.00 |
CF Disponibilités | 303 920.00 | | 303 920.00 | 303 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 871 707.00 | | 11 871 707.00 | 11 871 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 851 157.00 | | 22 851 157.00 | 22 851 157.00 |
CU Autres participations | 10 979 450.00 | | 10 979 450.00 | 10 979 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 603.00 | 6 867.00 | | 38 603.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | 66 453.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 216.00 | 634 716.00 | | 2 412 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 253.00 | 1 708 037.00 | | 3 451 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018.00 | 1 314.00 | | 5 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 977 492.00 | 24 135 952.00 | | 18 977 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 24 125.00 | | 20 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 902.00 | | | 396 902.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 399 904.00 | 24 161 391.00 | | 19 399 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 851 157.00 | 25 869 427.00 | | 22 851 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 399 904.00 | 24 161 391.00 | | 19 399 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 117 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 809 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 902.00 | | | 396 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 216.00 | 949 542.00 | | 3 118 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 000.00 | 314 826.00 | | 706 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 216.00 | 634 716.00 | | 2 412 216.00 |